上市环保公司接连申请应收账款保理业务，会是一条“回款”捷径吗？
- 2024/10/25 13:52:36
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- 来源：环保在线
- 编辑：小易
- 关键词:环保市场绿色金融
安徽舜禹水务股份有限公司(简称：舜禹股份)10月25日发布了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》，表示公司将根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
环保在线了解到，所谓应收账款保理，通俗地讲就是企业把赊销出去的货物、服务或设施的应收账款有条件地转给银行，银行为企业提供资金，并负责管理、催收应收款和坏账担保，企业可借此及时回收账款、加快资金流转。
据舜禹股份前不久发布的《2024年第三季度报告》，截至2024年9月底，其应收账款累计达到近5.19亿元，较年初的4.09亿元进一步增长。而今年前三季度，舜禹股份一共实现营业收入约4.42亿元，同比下降13.53%；归属于上市公司股东的净利润约1360.54万元，同比下降74.16%。另外，在第三季度，舜禹股份归母净利润处于亏损状态，亏损约694.50万元。
这样看来，整体盈利状况不佳，或是舜禹股份想通过应收账款保理业务促进资金回笼的重要原因。舜禹股份认为，办理应收账款保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司及全资子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司及全资子公司经营活动健康、稳健发展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
图源：舜禹股份公告
巨潮资讯网披露的信息显示，今年以来，除了舜禹股份，还有多家环保上市公司开展了应收账款保理业务，包括河南清水源科技股份有限公司(简称：清水源)、广东申菱环境系统股份有限公司(简称：申菱环境)、盈峰环境科技集团股份有限公司(简称：盈峰环境)等。
清水源开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币1亿元(含本数)；申菱环境与招商银行股份有限公司佛山分行就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，融资额度不超过人民币2亿元；盈峰环境同意公司及子公司2024年度与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展融资总金额不超过8亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。
盈峰环境同样认可，开展应收账款保理业务有利于改善公司财务状况，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构以及经营性现金流状况；对公司日常性经营有积极影响，进一步促进公司业务发展。
在应收账款与应付账款的夹击下，寻求消解方案及可用融资渠道成了迫在眉睫之事。相较于起诉等“硬刚”方式，针对应收账款的质押、保理、贴现、资产证券化等业务，或许也可以为环保上市公司提供另外一条“生路”。
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