南京水务集团深化司库体系数智化建设
- 2024/11/12 10:56:39
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- 来源：用友
- 关键词:水务污水处理供水
近日，用友与南京水务集团有限公司(以下简称“南京水务集团”)再次达成合作协议，继续推进司库体系建设项目。在已有的“智慧友好、功能强大、安全可视”的司库管理体系基础上，进一步完善全业务链条的数据联通体系，为南京水务集团提供资金及流动性管理的监控和决策支持，实现金融业务的全面集成与覆盖，优化金融资源配置，强化风险防范，支撑集团营运资本的管理、分析和决策。
在司库一期建设中，南京水务集团与用友紧密合作，已建设实现账户管理、结算管理、资金集中、债务融资、借款担保、资金预算、应收管理、票据管理等多个功能展示界面，形成了“1+3”的可视化场景司库运营体系，初步实现了风险管控要求。
在此基础上，双方持续深化合作，补充和完善现有资金管理制度，建立健全司库体系管理制度，提升资金相关业务的操作便捷性和安全性。此外，南京水务集团还将拓展数字人民币的业务应用场景，实现数字人民币的灵活兑换与账户监管，并通过银企联动的方式完成银行数字人民币账户与系统的集成。
用友将全力支持南京水务集团提升司库业务的数智化水平，确保做到司库管理“一张网、一个库、一个池”部署，通过端到端全流程监控，推进“看得见、管得住、调得动、用得好”，实现金融资源的统筹调配与优化利用。在风险管控方面，集团强调事前监管与应对措施，重点关注舞弊风险、合规性风险、流动性风险等，切实保障资金安全。
南京水务集团始建于1929年，是南京市主城地区主营供排水设施投资、建设、运营、管理一体化业务的市属国企，集团注册资本34.71亿元，内设机关部室19个、下辖基层单位17家，全资、控股企业18家。截至2023年末总资产约307亿元，营业收入约44亿元，利润总额约7.4亿元，企业规模和实力位居全国同行业前列。
原标题：南京水务集团再度携手用友，深化司库体系数智化建设
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